Servicios
Liderazgo financiero al servicio de tu estrategia.
Cada compañía recibe una solución diseñada a la medida.
01 / Servicios principales
/ Servicio principal · 01
Organización de la función financiera
Diseño del área financiera bajo estándar institucional: procesos, políticas contables, cierre mensual confiable y rituales de gobierno del área.
Cuándo aplica
Aplica cuando la compañía ha crecido más rápido que su backoffice, cuando el cierre mensual tarda más de 15 días, o cuando los estados financieros no son confiables para tomar decisiones.
Entregables
- Diagnóstico del estado actual de la función financiera
- Rediseño del proceso de cierre mensual (calendario, controles, conciliaciones)
- Políticas contables documentadas y alineadas a NIIF
- Definición de roles, perfiles y estructura del equipo financiero
- Implementación de rituales de revisión mensual con la administración
/ Servicio principal · 02
Análisis estratégico y tableros de decisión
Modelos de rentabilidad, unit economics, y dashboards ejecutivos que traducen el ERP en información de decisión.
Cuándo aplica
Aplica cuando la compañía tiene datos en el ERP pero no sabe qué productos, clientes o canales son realmente rentables, o cuando el board no recibe información comparable mes a mes.
Entregables
- Modelo de rentabilidad por producto, cliente, canal o unidad de negocio
- Dashboard ejecutivo para CEO y board (KPI financieros y operativos)
- Unit economics y análisis de cohortes cuando aplica
- Reportes mensuales para accionistas con narrativa institucional
/ Servicio principal · 03
Planeación financiera y forecasting
Presupuestos rolling, proyecciones de caja, escenarios y revisión trimestral con la administración.
Cuándo aplica
Aplica cuando la compañía presupuesta una vez al año y no vuelve a mirar el documento, cuando la caja se vuelve una sorpresa cada mes, o cuando los accionistas exigen visibilidad a 12-18 meses.
Entregables
- Modelo financiero integrado (P&G, balance, flujo de caja)
- Presupuesto anual con revisión trimestral rolling
- Escenarios sensibilizados (base, optimista, conservador)
- Proyección de caja de 13 semanas cuando aplica
- Revisión trimestral con el equipo directivo
/ Servicio principal · 04
Estrategia financiera para el crecimiento
Estructura de capital, asignación de recursos y preparación financiera del negocio para rondas, adquisiciones o expansión.
Cuándo aplica
Aplica cuando los accionistas están considerando una ronda, una venta parcial, una adquisición, o un cambio material en la estructura de capital.
Entregables
- Revisión de estructura de capital y palancas disponibles
- Marco de asignación de capital (proyectos, capex, M&A)
- Preparación financiera previa a fundraising o venta
- Interlocución con socios financieros y accionistas
02 / Servicios adicionales
/ Servicio adicional · 01
Acompañamiento en levantamiento de capital
Preparación del equity story, materiales de inversión, data room, y coordinación con asesores legales y banca de inversión durante el proceso.
Cuándo aplica
Aplica cuando la compañía está lista para salir a mercado pero necesita que sus materiales y su narrativa estén al nivel que el fondo o inversionista espera.
Entregables
- Equity story y deck de inversión
- Modelo financiero y plan de negocio al estándar que el inversionista exige
- Data room estructurado para diligencia
- Preparación del equipo directivo para las reuniones con inversionistas
/ Servicio adicional · 02
Asesoría en procesos de M&A
Soporte en diligencia comprador o vendedor, modelos de valoración, negociación de term sheets y estructuración de cierre.
Cuándo aplica
Aplica cuando la compañía está comprando, vendiendo, o fusionándose, y requiere criterio financiero senior en la mesa de negociación.
Entregables
- Modelo de valoración (DCF, múltiplos, LBO cuando aplica)
- Quality of earnings y análisis de working capital
- Soporte en negociación de term sheet y SPA
- Coordinación con asesores legales y tributarios en el cierre
/ Servicio adicional · 03
Estructuración de deuda y capital
Diseño de estructura óptima, refinanciación, deuda mezzanine y negociación con entidades financieras locales e internacionales.
Cuándo aplica
Aplica cuando la compañía requiere refinanciación, capital de crecimiento, o cuando las condiciones actuales de deuda limitan las decisiones operativas.
Entregables
- Análisis de capacidad de apalancamiento
- Diseño de estructura óptima por horizonte y uso de fondos
- Preparación del caso de crédito y negociación con bancos
- Revisión de covenants y condiciones financieras
Modalidades de engagement
Tres formatos de trabajo.
Cada engagement se diseña en la primera conversación. A continuación, las modalidades más frecuentes.
Retainer mensual
Integración continua al equipo directivo. Presencia recurrente en los ciclos de cierre, planeación y reportería.
Typical fit
Compañías que requieren criterio financiero institucional de forma sostenida sin incorporar un CFO full-time.
Proyecto puntual
Alcance definido, entregables específicos y cronograma cerrado. Aplicable a levantamientos de capital, M&A, reestructuración de deuda u organización del área financiera.
Typical fit
Compañías con una necesidad discreta de alto impacto y horizonte finito.
Consultoría hourly
Horas de asesoría directa del partner para decisiones específicas, revisión de materiales, o preparación de reuniones con inversionistas o board.
Typical fit
Compañías que ya cuentan con equipo financiero interno pero requieren un segundo criterio senior.